Металлургический сектор от Юнити-Траста за среду

Технический анализ

Сысоев Вадим, аналитик по рынку акций

Норильский Никель – временной срез дневной.

график Норильский никель

С технической точки зрения, на дневном графике котировки акций Норильского никеля преодолели нижнюю границу диагонального треугольника в районе 5130 рублей за акцию.

В итоге 2-ая волна могла завершиться, и сейчас идет разворот котировок акций, при этом для окончательного слома восходящего движения надо проходить 4773 рублей за акцию, где расположен минимум волны b.

Исходя из часового графика, а также перепроданности по дням, котировки акций могут формировать внутреннюю 4-ую волну в рамках 1-ой субволны вниз.

С классической точки зрения ближайшим уровнем поддержки на дневном графике будет 4773 и 4800 рублей за акцию, а сопротивлением тренд в районе 5350 и 5200 рублей за акцию.

Ближайший дневной фрактал на покупку находится на отметке 5820 и 5349.99 рублей за акцию.

Последовательные дневные фракталы на продажу находятся на отметках 4903.8 и 4350 рублей за акцию.

Индикатор Stochastic’s на дневном графике находится в покупке. По индикатору MACD реализуется «медвежья» дивергенция.

С среднесрочной волновой точки зрения, акции завершили формирование большой волны В. Сейчас идет начальная стадия волны С.

2 сентября завершилось формирование отскока к 5100-5250 рублям за акцию в рамках зигзага «abc».  Сейчас может идти формирование 1-ой субволны в рамках 3-ей волны.

С долгосрочной волновой точки зрения, акции пока находятся на стадии формирования большого отскока на 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233/достигнута/ рублей за акцию. В альтернативном сценарии волна В развивалась в виде тройного зигзага «WXYXXZ», где идет формирование волны Z.

Данная волна также может состоять из тройного зигзага с целью 4952.99 и 5800 рублей за акцию, которые были достигнуты. Начинается формирование глобальной волны С к 600-700 рублям за акцию.

В последнем обзоре мы советовали торговать в рамках треугольника и от его границ. На текущей неделе советуем закрыть короткие позиции.

Северсталь – временной срез дневной.

график Северсталь

С технической точки зрения, бумаги Северстали продолжили восходящее движение в направлении максимума от 2 апреля в районе 435.22 рублей за акцию.

При этом котировки акций все еще могут находиться в рамках большой 2-ой волны, которая усложнена до двойного зигзага. В данном зигзаге идет формирование волны с, которая приняла структуру вертикального луча.

Также сформирована формация складной «метр», 2-ой тренд проходит в районе 390 рублей за акцию, первый в районе 320 рублей за акцию.

Если будет фрактал на покупку на отметке 435.22 рублей за акцию, то бумаги доберутся до 455-460 рублей за акцию.

С классической точки зрения ближайшим уровнем поддержки на дневном графике будет восходящий тренд в районе 390 и 330 рублей за акцию, а сопротивлением уровень в районе 440 рублей за акцию.

Ближайший дневной фрактал на покупку находится на отметке 435.22 рублей за акцию. Последовательные дневные фракталы на продажу находятся на отметках 213.20 и 294.36 рублей за акцию.

Индикатор Stochastic’s на дневном графике в покупке. По индикатору MACD «медвежья» дивергенция.

С среднесрочной волновой точки зрения, 1 июня акции сформировали 1-ую субволну, текущий рост рассматривается как 2-ая субволна.

С долгосрочной волновой точки зрения, бумаги находятся на стадии формирования большой волны отскока В, которая состоит из тройного зигзага «wxyxz», цели 294 и 370 рублей, что составляет 38.2-50% по Фибоначчи от всего падения, уровень 441 рублей за акцию не будет достигнут. Сейчас идет разворот акций, а также формирование волны С.

В последнем обзоре мы советовали не предпринимать активных действий. На текущей неделе советуем искать момент для шорта со стопом чуть выше фрактала на покупку.

НЛМК – временной срез дневной.

график НЛМК

С технической точки зрения, на дневном графике бумаги НЛМК преодолели максимум 4 августа в районе 102.49 рублей за акцию, тем самым продолжив формирование отскока по отношению к падению от 15 апреля в рамках 2-ой волны.

Идет формирование волны с, где акции находятся между уровнями 101-106 рублей за акцию, что составляет 61.8%-76.4% по Фибоначчи. Сформирован ряд восходящих трендов, где последний является вертикальным.

На данный момент котировки находятся в покупке, и в зоне перекупленности, поэтому на текущей неделе допускается приостановка роста.

С классической точки зрения ближайшим уровнем поддержки на дневном графике будет уровень районе 90 и 102 рублей за акцию, а сопротивлением тренд в районе 107 и 110 рублей за акцию.

Ближайший дневной фрактал на покупку находится на отметке 115.17 и 114.08 рублей за акцию. Последовательные дневные фракталы на продажу находятся на отметках 79.5 и 86.14 рублей за акцию.

Индикатор Stochastic’s на дневном графике находится в покупке. По индикатору MACD «бычья» ситуация.

С среднесрочной волновой точки зрения, акции достигли 101 рубля за акцию, что составляет 61.8% по Фибоначчи от падения 15 апреля в рамках формирования 2-ой волны. Ожидается 3-ая волна.

С долгосрочной волновой точки зрения,  котировки акций  завершили формирование большого отскока на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 62-76-90 рублей за акцию. Завершилась последняя стадия роста к 90-110 рублям за акцию в рамках зигзага «WXYXXZ».

В последнем обзоре мы советовали не предпринимать активных действий. На текущей неделе советуем искать момент для шорта со стопом чуть выше 107 рублей за акцию.

ММК– временной срез дневной.

график ММК

С технической точки зрения,  на дневном графике бумаги ММК продолжают формирование волны с в рамках 2-ой волны, где котировки акций достигли уровня 28.5 рублей за акцию, что составляет 61.8% по Фибоначчи от падения 15 апреля.

Следующий уровень находится на отметке 30.3 рублей за акцию, что составляет 76.4% по Фибоначчи от падения 15 апреля.

Движение развивается в рамках восходящего канала с нижней границей в районе 28 рублей, и верхней в районе 29.5 рублей за акцию.

С классической точки зрения ближайшим уровнем поддержки на дневном графике будет восходящий тренд в районе 25 и 28 рублей за акцию, что далеко от текущих уровней, а сопротивлением уровень в районе 29.5 и 30.3 рублей за акцию.

Ближайший дневной фрактал на покупку находится на отметке 33 рублей за акцию. Последовательные дневные фракталы на продажу находятся на отметках 21.073 и 24.45 рублей за акцию.

Индикатор Stochastic’s на дневном графике находится в покупке. По индикатору MACD двойная «медвежья» дивергенция.

С долгосрочной волновой точки зрения, котировки акций завершили формирование большого отскока на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 19.5-27.8 рублей за акцию. Сейчас идет начальная стадия формирования волны С.

В последнем обзоре мы советовали не предпринимать активных действий. На текущей неделе советуем торговать в рамках восходящего канала и от его границ.

Юнити Траст

untr.ru